如何选一只长期持有的股票(值得长期持有的好股票)

作者:李首伯

如何选一只长期持有的股票

“与其猜大盘,不如找公司。”一个“猜”字和一个“找”字,形象地刻画了现阶段资深人士关于市场的态度。每天报纸上、电视上有很多分析预测大盘的观点,其实,都是在“猜”。我自己有时候也忍不住要瞎猜一番。猜对了,是运气;猜错了,很正常。若自己买卖的基础建立在这个自己猜出来或别人猜出来的结果之上,就有点过于虚幻了。

赚小钱靠技术(聪明),赚大钱靠意志(智慧)。长线(智慧)判方向,短线(聪明)找时机。智慧成大业,聪明只果腹。聪明过了头就会丧失智慧(为自作聪明),所以我们要智慧过人而放弃小聪明(为大智若愚)。这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。

首选我想说的是也是我一直强调的你是否把股票当生命,你是否爱它。也许人总是在有了一定的阅历以后,才会喜欢一种质朴的东西,生活总是有了一些沉淀,才会肯洗尽铅华,生命是守够一定的火候,才会慢慢“悟熟”。可是当一切都蟠然醒悟时,我们发现青春不在,红颜苍白,流在血管里已不是激情而是一种岁月的沧桑。

所以,我首先劝各位有缘的朋友,如果股市带给你的只是痛苦,带给你的只有伤疼,请立即销户,退出股市,远离股市,远离毒品,脱离苦海!生活多么美好,人生路上处处有风景,多留点时间陪伴家人,多享受下人生,不要因股票让自己一生痛苦,亏掉的不仅仅是钱,更亏掉了人生的幸福。

事物都具有规律性和随机性(即必然性和偶然性)。任何想完全、彻底、精确地把握事物的想法,都是狂妄、无知和愚蠢的表现。追求完美就是其表现形式之一。“谋事在人,成事在天。”于人我们讲是缘分而非最好,于事我们讲究适应,能改变的是自己而非寄予外界提供。

在一个大平原上,一只鹿来到一条小河边,警惕的往往四周,直到确定四周没有任何危险,才低下头饮水,它感觉特别惬意,享受着饮水的快乐,突然悲剧发生了,一只张着大嘴的巨鳄冲出了水面,咬住了它的头拖入了水中…….

我们做股票何尝不是这样,好多时候你感觉大盘和个股已经跌了好多了,应该到底了,千斟酌万分析以后,全仓买入,岂不知更大的危险正在悄然临近….

面对新的赢利格局就必须用的新的思维方法来对付。否则将被股市所淘汰掉!一个优秀的证券交易高手应该是,能够连续多年获得稳定的复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚。投资资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果。职业高手只追求最可靠的,只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。这也是多数人易现短暂辉煌,难有长期成就的根本原因。

重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现,且两者相互作用,互为因果。坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。

是否能明确、定量、系统地从计划、制度和纪律上限制住你的单次和总的操作风险,是区分赢家和输家的分界点,随后才是天赋,勤奋,运气得到尽可能大的成绩。而成绩如何,其中相当大地取决于市场,即“成事在天”。至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已,最终是逃不脱输光的命运。从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果:无意识→意识到→做到→做好→坚持→习惯→融会贯通→忘记→大成。

止损是以小损失避免大的致命的损失。它不一定是对行情的“否”判断,而只是超过了自己的风险承受能力,所以限定资金最大损失原则必须严格遵守。至于可能止损太频繁的损失需要从仓位,止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。需不需要止损卖出的最简单判断方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定的,马上卖出,毫不犹豫。

大行情更应对仓位慎重(因行情大震荡也大,由于贪心盲目加码,不仅会在震荡中丧失利润,更会因心理承重失去方向从而破坏节奏彻底失败)。

仅就单笔和局部而言,正确的方法不一定会有最好的结果,错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌。但就长远和全部来看,成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。

利润是风险的产物而非欲望的产物。风险永远是第一位的,是可以自身控制和规避但不是逃避。因为任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报,只要交易思想正确,对于应该承担的风险我们要从容不迫。

正确分析预测只是成功投资的第一步。成功投资的基础更需要严格的风险管理(仓位管理和止损管理),和严谨的自我心理和情绪控制(宠辱不惊,处惊不变)。

心理控制第一,风险管理第二,分析技能的重要性再次之。

必须在交易中克服对帐户资产总额的过度关注或个人贪婪与恐惧的主观情绪,从而造成战术混乱,战略走样,最终将本该能做好的事搞得彻底失败。操作在无欲的状态下才能有更多收获,做好(按计划、制度和纪律规定)该做的,而不是做(按个人情绪)最想做的。市场不是你寻求刺激的场所。

任何事物,对其定义越严格,它的内涵越少,实际的操作性才越强。在我们的操作规则和操作计划的构成和制定中,也必须如此。这样才能保证投资的长期成功率。

按计划、制度和纪律的规定去做,是自己能控制的(谋事在人);不要考虑利润,因为利润是由市场控制的(成事在天)!

在股市中,散户能保持长期赚钱长胜不败的基本原则:

(1)切切实实下苦功夫选好优质企业的股票,从战略上长线持有

(2)根据大盘行情时势及个股走势,从战术上采取高抛低吸和仓位变化的操作

(3)及时纠正战术上的错误

如何选一只长期持有的股票

如何选择一家好的企业,我感觉应该遵循以下几点;

一、公司必须专注于主业,且主业要比较清晰,投资多元化的公司尽量回避

我为什么喜欢专注于主业的公司?

其一,这类公司的财报相对简单,很容易理清楚。而多元化的公司太复杂,不好辨别真伪。

其二,喜欢跨行业盲目并购或开展业务的公司,往往连他的主营业务,企业自己都不看好,那我们还有多少信心去看好这个企业呢。

其三,各行各业竞争都很激烈,非常专注的公司都不一定能杀出一条血路来,何况三心二意的公司。

其四,无数案例告诉我,长期大牛股大多都是聚焦主业的企业,例如:恒瑞医药、格力电器、海康威视、涪陵榨菜、贵州茅台、海天味业等等。

二、公司的行业前景要好,有一定的行业地位,产品或服务,有一定的核心竞争力

首先行业如果没有空间很容易触及天花板,公司没有想象空间。其次产品或者服务有一定的核心竞争力,能给企业带来护城河,可以形成一定的行业壁垒。像我最近分析过的宋城演艺等等。

三、公司重视广大股东的利益对股东要有相应的回报率

没有股东回报率的公司,要么是利润转化为现金很少,这种生意模式本身就不好。

要么是公司要推动利润增长,要持续大额的投入资金,这类公司的资产回报率不高,一旦行业竞争格局加剧,净利润很可能就会大幅度的下滑。还有就是财务可能有问题。

如果公司连续长年营利可观,但却没有分红或者极少的分红,我们也要注意。

四、公司的净利润要呈现递增的态势

投资赚的最重要的是成长的钱和成长预期带来的估值溢价,如果利润不能稳定的增长或者高预期的确定性,那股价也很难走出长牛行情。

五、公司的股价没有被严重透支

再好的公司,如果严重高估时我们介入。就是他未来几年依然高增长。我们也很难从他身上赚到钱,高估透支的是企业未来的成长。

六、公司要具备较高的诚信度

撒谎会成为一种习惯,有过造假的公司坚决不能碰。经常性对股东失言的公司也不要碰。因为我们分不清,他说的哪一句话是真的。

七、筹码的集中度相对偏高,有大机构入住的,公司的总体规模相对较小

这一条当中公司整体规模较小,可能很多人会反驳我。小公司风险高。投资高确定性的白马股,往往资金会更安全。但我想说的是,谁又天生就是白马呢,大多白马股都是从小盘股走出来的。

如果我们选择的公司主营业务清晰,资产结购健康。我们对公司的风险因素做过深入的研究调查。小盘股一样很安全。并且小市值的公司一旦成长起来,效率会非常的高。而筹码相对集中这条,市场规律告诉我们散户从来都没有办法推动公司走出长牛行情。

散户的心永远是不齐的。只有筹码相对集中的锁定。才不容易出现多杀多。

八、企业有相对充足的可动用资金

公司的可动用资金包括货币资金,银行的长短期理财产品,基金等可变现金融资产。拥有相对充足的可动用资金,能提高企业的抗风险能力。或者可用于再投资去推动利润的持续稳定增长。

九、健康的资产负债表,持续稳定的经营性现金流流入

资产健康状况是研究公司的核心之一,高有息负债的公司往往在融资成本这块就要消耗大量的企业利润。

而一旦利润出现停滞或者负增长,企业就会出现高风险。而经营性现金流流入是判断公司净利润转化成现金的重要指标,公司的净利润或净利润增长再高而没有现金的流入都是空谈。在这里我的判断标准是连续三年平均值,经营性现金流:净利润≥0.6算是及格,≥1非常优秀。

十、公司的财务真实性一定要非常的高

我们分析了一个公司发现他什么都好。但他的财务是造假的,那都是白忙活了。而作为投资者我们是没有办法去坐实一家公司造假的。

但通过财务数据的分析和生活投资当中经验阅历的判断,我们总是能发现一些端倪的,一个谎言总是需要无数个谎言去圆,财务数据也是一样的。

像不符合常理的高存高贷,无顾大额增加的存货应、收账款,高额的坏账计提,大额增加的无形资产,严重不匹配的利润增速和营收增速等等。我们在财务数据当中发现这种很多无法解释的现象的时候,这种公司尽量还是不要碰。毕竟A股有那么多的公司供我们选择,何必去纠结这一两家呢?

如何选一只长期持有的股票

然而会选股只是一方面,还要修炼自我

(1)等待机会出现的无比耐心;

(2)机会出现时有辨别机会真假与大小的超人细心;

(3)确认机会降临后能果断出击的决心;

(4)判断出错后敢于迅速改正错误(补仓或止损)的狠心。耐着性子等待最完美图形出现的时机与时机出现时的果断出击,是专业短线高手最重要的基本功。

股市投资者分为两类人(投机与价投),每一类人中都有佼佼者,到底是些什么样的人在股市里赚钱的首先,采取下面两种交易模式的人,结果证明他们往往是可以成功的:

(一)中线思维,短线技术操作的人的特点:

1、具有较高水平的技术知识和看盘能力。

2、有一颗永远平静的心脏,任何波澜都干扰不了它的节奏。

3、有自己的操盘计划和纪律,并严格遵守。

4、从不相信任何人和消息。

5、习惯实时看盘,对出现的机会和危险反应迅速,处理果断。

6、学习掌握了有中国特色的股市心理学,并能分析出庄家的操作心里和习惯!

7、对政策要有敏感的嗅觉和准确的判断的能力。

这类人算是比较专业的投资者,他们往往是证券从业者,比如交易员,基金经理等,在他们之中,很多杰出的人的事迹往往会被广泛传颂。

(二)长线思维,中线操作的人的特点:

1、这类人有自己的工作和生活来源,不靠股票来维持生活。最好是非常忙碌的人,没时间和精力看股票,操作股票。尽量避免长期看股票对操作心理产生的影响,没有好的心态,就没有好的操作。

2、有不被巨大利益所诱惑,知足常乐的心态。他们从不去赌博,不去猜测明天的事,稳健是他们的原则,他们关心的是什么时候买入,什么时候盈利100%以上卖出。

3、有一定的股票知识和技术分析能力。不用像操盘手那样掌握很多操作技巧,把基本的均线知识和中短线买点技术学会了就够了,当然,要是有股票基本面的分析能力和未来政策和市场导向的判断能力就更好了。

4、纪律很简单,低买高卖,高卖了再低买。一般从买到卖再到买,要2-3年以上。

5、利用常人的思维来选择市场的位置是高是低,做到足够理性。每月只要听听新闻,看看周边炒股的人盈利情况,大盘的历史位置的分析,来决定是否进入市场。

这类人,时间是他们的陪伴者,他们可以完全独立的抽身于股市,往往股票投资,对于他只是生活的一部分,并不是生活的全部。他们决定买点的时机,一般可以概括为下面几条:

1、当听到股市暴跌时,兴奋的心花怒放,意识到机会快来了。

2、当80%的人都长期亏损时。

3、大盘经过长期下跌(可能9个月以上),处于历史的底部时。

4、所有的新闻和你周围的人不再谈论股票,大家谈股色变时。

5、国内实体经济并没有明显变弱或已经低估严重。

6、大多数股票已便宜的让人垂涎,股市出现多只2~3元的股票。

总结下来,就是在人潮冷清时进入市场,在人满为患时远离市场,这样肯定能赚钱。

贪婪和恐惧是人天生的恶习,谁也无法完全克服。意志坚强的人,可选择做第一种人,沉浸其中,通过努力的学习和操作来致富。其他的人要想克服贪婪和恐惧,做第二种人是你最佳选择!而且也不累!

因此特别是刚入场的小散必须建立自己的五大大原则:

一、安全第一。虽然股民来到股市都是为了赚钱的,但股市始终都是一个充满了风险的“游乐场”。特别是在目前上市公司不注重对股民的投资回报的条件下,对于股民这个群体来说,亏钱是绝对的。因此,在这个风险投资的场所中,本人始终将安全放在第一位。俗话说,留得青山在,不愁没柴烧,只要自己在股市中能确保资金的安全,确保自己不被机构所消灭,赚钱有的是机会。

二、能赚就好。购买股票的实质是一种投资,既然是投资当然就要有投资回报,因此,必要的利润还是要追求的。首先,要保证赚回那不算太高的银行存款利率;其次,是要保证赚回购买证券报刊的费用钱;其三,是尽可能地赚回自己在股市中打工的工资款,而此工资款可多可少,视行情的发展而定。也正是基于这三方面的考虑,我为自己订下的目标利润的下限为10%,每年能赚个10%,这也就对得起自己在股市中辛劳一年了,这比许多上市公司做假帐都做不出个10%来说要强得多了。

三、见好就收。虽说贪婪是人的一大本性,但却也是股民炒股的天敌。所以在炒股过程中,我始终牢记“见好就收”这一条。我每年为自己订下的目标利润是30~50%,达到30%就算完成任务了,达到50%也就是超额完成任务了,此后,我便进入保守操作阶段,以保住成果为主,对看不准的行情,宁可放过也决不做错。尽管因此自己会少赚部分利润,但同时自己却也因此而减少了许多不必要的风险。毕竟股市不是一个比谁赚钱多的地方,而是一个看谁在股市里生存得更长久的场所。

如何选一只长期持有的股票

四、分散投资。我的分散投资指的是中长线与短线之间的资金分配比例关系,这种比例我通常将它确定为6:4。这样分配资金比例的好处在于一方面它可以确保大部分资金(即中长线资金)的安全性,另一方面又可搏取一定的短线收益。不过我的这一资金分配比例关系并非一成不变,随着自己目标利润的完成,自己短线投资的比例将会越来越小,而中长线的筹码也将逐步变现为资金存放在自己的户头上。

五、绝不追高。我的中长线筹码,绝对都是某只股票的相对低位的筹码,因为只有这样的筹码才能保证自己持筹的安全性。我的短线操作也绝不追高,特别是追进那些创出历史新高的股票,尽管按技术派的说法,创出历史新高而向上突破的股票正是应追进的时候,但我宁可在其回抽确认突破有效之时介入,也不会在其向上突破之时追进。并且作为短线筹码,自己绝对只能作为短线持有来对待,少则第二天就抛出,多则三、五天后抛售,很少有持股越过一星期的短线操作。

众所周知,股票市场是一个1和0博弈的市场,有人赚钱,必有人赔钱。大多数投资人都按捺不住自己交易的心,频繁交易,追涨杀跌,到头来辛苦一年,两手空空,甚至一二十年,也是空空如也。怎样获利了结?当你满意的时候就可以走了。简单的方式是:当你买进的理由消失时,就是很好的出场时机。涨的时候不要看太好,跌的时候不要看太坏瞄准胜率大于70%的时机,有时候忍不住一个月出手一次也很够了。猎人不会看到飞鸟就举枪射击,他会把有限的子弹慢慢瞄准,然后,一枪命中。

写在最后:

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