基金会计核算包括哪些(基金业会计核算该怎么做)

同样都是做会计、隔壁在基金行业的周阿姨月薪都10K了

都知道基金行业会计待遇好、但是就怕自己胜任不了。厚着脸皮去请教了一下、阿姨就给我一个笔记本,说掌握这些就足够了!

(文末有领取完整版方式)

基金会计核算包括哪些

业务1 购买天华影视股票

5月1日,用证券账户购买天华影视股票50万股,每股20.00元,并支付手续费1000.00元。

基金会计核算包括哪些

业务2 购买理财产品

5月1日,购买工行金花理财产品500.00万元。

业务3 证券户转出资金至托管户

5月1日,证券户转出资金500.00万至托管账号。

基金会计核算包括哪些

业务4 募集户资金划转到托管户

5月1日,将募集账户资金100万元转到托管账户。

基金会计核算包括哪些

业务5 宣告分配股利

5月10日,德洲医疗A股宣告分配现金股利,每股0.5元,公司持有100万股。

基金会计核算包括哪些

业务6 购买理财产品

5月12日,购买工行理财产品-1314CDQB 300.00万元。

基金会计核算包括哪些

业务7 支付律师服务费

5月15日,支付深圳市光明律师事务所律师服务费10万元。

基金会计核算包括哪些

业务8 报销会议费用

5月15日,召开临时合伙人会议,会议费用共计2万元。

基金会计核算包括哪些

业务9 购买润祥鹏股票

5月16日,用证券账户购买润祥鹏股票50万股,每股10元,并支付手续费500.00元。

基金会计核算包括哪些

业务10 预付基金管理费

业务11 预付基金托管费

业务12收到现金股利

业务13购买专题研究报告

业务14赎回理财产品

业务15出售润祥鹏股票

业务16出售德洲医疗股票

业务17计提资产减值损失

业务18确认5月基金管理费

业务19确认5月基金托管费

……

填制利润表

填制资产负债表

……

全部账务处理资料较多、给大家打包整理好了

基金会计核算包括哪些

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