有哪些中证酒指数基金(招商中证白酒指数)

今天大盘唯一的亮点就是酒,肆无忌惮的涨,走出了六亲不认的涨幅,收盘估值来看,全市场估值排名前两位的,是两支酒类基金。目前市场上的消费基金,除了细分的几个消费行业板块基金外,几乎全部都有酒,只不过是仓位多少度问题。我们非常确定的认为,酒是食品饮料的核心,是消费的龙头,这是不为过的。目前市场上有且只有两支酒类主题基金,分别是161725招商中证白酒指数和160632鹏华酒分级,今天我们就一块来了解下这两支高纯度的酒基金。

有哪些中证酒指数基金

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一、招商中证白酒指数基金基本情况

1、基金类型:股票指数 | 高风险

2、基金规模:129.25亿元(2020-06-30),成 立 日:2015-05-27

3、基金经理:侯昊

4、跟踪标的:中证白酒指数 | 跟踪误差:0.15%

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二、鹏华酒分级基金基本情况

1、基金类型:股票指数 | 高风险

2、基金规模:7.59亿元(2020-06-30),成 立 日:2015-04-29

3、基金经理:闫冬

4、跟踪标的:中证酒指数 | 跟踪误差:0.15%

三、两支基金的跟踪指数情况

【一】中证白酒指数

1、指数简介

中证白酒指数以中证全指为样本空间,选取涉及白酒生产业务相关上市公司股票作为成份股,为市场提供多样化的投资标的。

2、指数表现5年年化收益37.48%,表现非常的出色。

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3、十大权重股都是白酒类龙头股票。

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【二】中证酒指数

1、指数简介

中证酒指数以中证全指为样本空间,选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司股票作为成份股,以反映酒类相关上市公司的整体表现,为市场提供多样化的投资标的。

2、指数表现5年年化收益28.58%,表现也是非常的出色。

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3、十大权重股8支白酒类龙头,2支啤酒类龙头。

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四、两位酒类基金经理

1、基金经理:侯昊

前期火爆的招商国证生物医药指数分级,也是由他管理的。

累计任职时间:3年又4天 任职起始日期:2017-08-22

现任基金资产总规模194.15亿元, 任职期间最佳基金回报153.68%

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基金经理简介:侯昊,男,经济学硕士,CFA(Chartered Financial Analyst 特许金融分析师) 、FRM(Financial Risk Manager 金融风险管理师),2009 年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作; 2011 年加入量化投资部, 在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、 结构化产品设计、 数量化选股、 微观结构等, 现任招商基金量化投资部投资经理。

2、基金经理:闫冬

累计任职时间:1年又160天 任职起始日期:2019-03-19

现任基金资产总规模55.80亿元, 任职期间最佳基金回报96.49%

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基金经理简介:闫冬先生:国籍中国,理学硕士,曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2019年04月担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理,闫冬具备基金从业资格。2019年11月20日起担任鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金经理。

3、指数型基金的基金经理简单了解下就行,主要跟踪指数,和基金经理关系并不是很大的。

五、两支酒类基金持仓情况

前十重仓股票对比如下:

1、两支基金基本紧密跟踪两支指数基金,和跟踪指数基金的持仓基本相同。

2、招商中证白酒指数重仓10支白酒股票、鹏华酒分级重仓8支白酒股票,两支啤酒股票。

3、招商中证白酒指数相对来说,前4支股票仓位较重。

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六、两支酒类基金业绩情况

1、阶段收益情况

前一段茅台出利空消息,随后白酒一蹶不振,开始震荡回落。近期正值夏天,啤酒业绩确定性高,所以近一阶段,鹏华酒分级跑赢招商中证白酒。近两年之前的收益招商中证白酒领先,这里声明一点,阶段收益受近期业绩影响较大。

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2、历史年度收益

历史年度收益基本都是招商中证白酒领先。

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3、历史定投收益

历史年度收益基本都是鹏华酒分级跑赢招商中证白酒。

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七、两支酒类基金历史走势情况

五年走势来看,招商中证白酒略跑赢鹏华酒分级。但是从走势上分析,大部分时间都是招商中证白酒涨幅领先的。

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八、招商中证白酒和鹏华酒分级基金总结

1、目前场外基金,有且只有两支纯的酒类基金,分别是161725招商中证白酒指数和160632鹏华酒分级。

有哪些中证酒指数基金

2、两支酒类基金都是指数基金,且都在2015年前半年成立,走势相似,整体收益较高。

招商中证白酒指数基金规模大,129.25亿元,热度高,跟踪中证白酒指数,持仓均为白酒龙头。

鹏华酒分级基金相对规模小,7.59亿元,热度低,跟踪中证酒指数,持仓除白酒龙头,还有啤酒等酒类。

3、目前看业绩情况,鹏华酒分级基金略好于招商中证白酒指数基金。但是结合历史各阶段的走势情况来看,一般是招商中证白酒指数基金收益要好于鹏华酒分级基金。本次数据的差异一是前一段茅台被点名,导致白酒集体调整,二是现在是夏季,正是啤酒旺季,所以现阶段鹏华酒分级基金是表现略好的。但是结合两支基金的5年走势和所跟踪的指数基金来看,明显招商中证白酒指数基金收益高很多,这也是它基金规模大的原因。毕竟啤酒的业绩是属于周期性的。

4、酒类基金一直高位,却一直创新高,细分行业板块基金,风险还是比较大的,近期涨幅也挺大,短期注意风险哦!

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